Como o GUEPARDO Tax lida com notas de crédito e ajustes na apuração do mês?

Discordo de misturar os dois assuntos, e por assim dizer, é um erro comum:

1. A documentação da NTT trata como crédito extemporâneo aquele anterior ao controle do GUEPARDO, lançado manualmente em /FHG/APC05. É crédito de PIS/COFINS, não nota de crédito de venda.
2. Nas notas de projeto, o risco é o lançamento manual cair no período errado.
3. Então use o lançamento manual só com decisão escrita da empresa e dono definido.

Completando o Caio. A pergunta é simples: o que mudou no saldo? Então, ano passado, fiz uma tabela de três colunas: saldo antes do ajuste, valor da nota de crédito e saldo depois. Se a conta fecha, o ajuste está explicado.

Se não fecha, nas notas de projeto costuma haver ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado, ou conciliação rodada sobre apuração desatualizada. Isso é a confirmar, então refaça a conciliação com a apuração atualizada.

Outra forma de fazer. Se não me engano, aqui a gente evitou mexer no mês fechado: o ajuste entrou como lançamento do mês corrente, com referência ao documento original. Muda o saldo do mês seguinte, não o do fechado.

Qual caminho vale é decisão da empresa com o seu tributário, e o material não afirma qual deles o produto aceita. Documente a escolha e aplique sempre do mesmo jeito.

Resposta curta: a documentação disponível não afirma como o GUEPARDO Tax trata nota de crédito emitida depois do fechamento; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Vamos lá, pois é, o que a documentação afirma é que se pode ter várias apurações para o mesmo período e empresa, com só uma oficial, e que existe histórico de modificação na apuração de PIS/COFINS. Teste: pegue uma nota de crédito de teste com data do mês seguinte, veja em qual período ela entra e se o histórico registra a mudança.