Como o GUEPARDO Tax mostra a conciliação entre o saldo fiscal e o saldo contábil?

Pelo que consultamos, olha, que eu saiba, a documentação cita um relatório de conciliação contábil e fiscal da Apuração Orquestrada, mas ele aparece como em andamento no quadro de adequações. O próprio manual pede confirmar a situação atual e a disponibilidade na versão instalada. Para a retenção de hoje, use o relatório de conciliação do PIS e Cofins e a conciliação de eventos da Reinf. Se o relatório novo existe na sua versão, isso não está coberto no que consultamos: confirme com a NTT.

Discordo de começar pelo produto. Comece pela origem, e, e aí, na minha área, uma lista curta resolve a maioria:

1. A nota saiu por caminho com lançamento contábil automático?
2. Houve lançamento manual direto na conta de imposto?
3. O fato gerador contábil é o mesmo do fiscal?
4. Algum ajuste existe na apuração e ficou fora do conjunto comparado?
5. A conciliação usou uma apuração desatualizada?

Para levar à controladoria, monte um log simples: documento, tributo, valor fiscal, valor contábil, diferença e causa classificada. como dizem, viu, o que não está escrito não aconteceu. Classifique cada diferença nas causas da lista e some por causa. Faça por competência: a conferência só no total esconde diferença entre competências, alerta que as notas de projeto repetem para o ISS e que vale como prática aqui.

Primeiro a diferença, depois a causa. A documentação da NTT cita, na EFD-Reinf, saldo fiscal e saldo contábil com conciliação de eventos, e no PIS e Cofins um relatório de conciliação.

Passos: tire o saldo fiscal por tributo, tire o saldo da conta de retenção e liste a diferença por documento. agora, a questão é que, a causa raramente está no módulo de apuração; costuma estar na origem, e um caso típico é a retenção lançada direto na contabilidade, que existe no razão e fica fora da base da apuração.