Como o GUEPARDO Tax organiza a ECD, a apuração e a ECF numa mesma base?

Oi, pessoal, tudo bem? Discordo só do título: não é uma base única, é uma ligação por mapeamento. Bem, como vimos, o resultado do PCR é a base de registros da ECD, como I050, I051, I053, I155 e I355, e dos registros L100 e L300 da apuração. Mas a ECD continua vindo da contabilidade. A divergência de saldo costuma nascer quando o mapeamento fica em planilha paralela ou em lugar nenhum. Sobre o tipo de escrituração da ECD: o material que temos não afirma que ele altere a ligação com a ECF, então teste no ambiente de qualidade.

1. Aqui, em duas empresas do grupo, criamos a ECF com vínculo à apuração de IRPJ e CSLL, porque a apuração já roda no GUEPARDO Tax.
2. Em uma terceira, que ainda apura fora, usamos a criação sem vínculo, inserindo a empresa manualmente.

Agora, sem querer complicar: sem vínculo, a ligação com a apuração deixa de existir, e o time precisa trazer o resultado por outro caminho. A documentação da NTT admite as duas formas de criação; a escolha depende de onde a apuração vive.

Talvez seja bobagem, mas a ordem importa. Segundo a documentação da NTT, a importação da ECD é obrigatória para entregar a ECF, e com a ECD importada dá para gerar os saldos contábeis na ECF automaticamente, o que evita advertências. Então, o cuidado é no calendário: a ECD precisa estar pronta e importada antes de o time começar a ECF, senão voltamos ao saldo digitado à mão.

O ponto de ligação é o Plano de Contas Referencial. Segundo a documentação da NTT, a ICF integra ECD, apuração de IRPJ/CSLL e ECF por meio dele. Sem querer atrapalhar: a Centralização do PCR guarda um mapeamento único entre conta contábil e conta referencial e lista as contas não mapeadas. No meu dia a dia, viu, é essa lista de contas sem mapa que decide se o fechamento anual anda ou emperra.