Como parametrizar a conciliação contábil da apuração no GUEPARDO Tax?

Objetivamente: discordo de resolver conta faltante tirando a conta da conciliação. Veja, sem pressa: o material de projeto recomenda tratar conta com lançamento por bloqueio, não por eliminação, e provar com documento real. Se uma conta com lançamento some da conciliação, a diferença desaparece do relatório, mas continua no razão. Prefiro bloquear o uso da conta para novos lançamentos e provar a configuração com um documento real do período.

Primeiro o cenário: sou auditora interna, não do fiscal, e peço desculpa se for básico. E aí, o problema é que a conciliação quebra quando o plano de contas muda. O material de projeto registra que mudança de plano de contas ou de centros de lucro quebra nota, guia e fechamento. Então, depois de montar a configuração, registre a data e a versão do plano de contas usado. Quando o plano mudar, a conciliação precisa de revisão antes do fechamento, não depois.

1. Me desculpem a pergunta, mas como todo mundo sabe, né, a conta precisa existir no mapeamento antes de aparecer na conciliação.
2. Segundo a documentação da NTT, a Centralização do PCR lista as contas não mapeadas.
3. Use essa lista como checklist: conta sem mapeamento não entra no resultado.

Trabalho há 8 anos com fiscal e hoje estou no S/4HANA 2021, e a lista de contas não mapeadas me poupou horas de caça no razão.

Talvez seja bobagem, mas o primeiro passo é uma lista, antes de qualquer tela: as contas que você espera ver na conciliação. Trabalho há 4 anos com fiscal e hoje estou no RISE with SAP. Olha, o truque é tratar a falta de conta como sintoma. O material de projeto aponta como causa recorrente o lançamento manual direto na conta de imposto, e também a nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático. Compare a lista esperada com as contas que de fato receberam lançamento do período.

O material que temos não traz o passo a passo da tela de configuração; confirme com a NTT.