Como provar o ISS por competência, guia e nota no GUEPARDO Tax?

Dúvida pontual, mas complemento: antes de tudo, rode o relatório de municípios sem configuração. Segundo a documentação da NTT, ele existe, e um município sem configuração pode explicar por que uma nota não entrou na apuração. Puxando o fio, tá: depois veja a regra para gerar a declaração, que exige antes a apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros. Se uma retenção de tomador estava fora da apuração de terceiros, a diferença pode nascer aí. Qual valor está certo é decisão do tributário.

Explicando o cenário: aqui o caminho foi pela guia. No ambiente de qualidade, a gente pegou a guia emitida e andou para trás. Segundo a documentação, o DAM em lote exige apuração com status Finalizado e sub-apuração criada, então a sub-apuração é o elo entre a guia e as notas daquele município e competência. Monte uma planilha de três colunas: nota, sub-apuração, guia. Cada linha sem guia ou sem sub-apuração é uma diferença a explicar. A documentação disponível não afirma que o produto monte essa matriz sozinho.

Desculpa incomodar com isto, mas discordo em um ponto. E aí, antes de mais nada: guia emitida não é guia paga. Se a prefeitura fala em diferença entre declarado e recolhido, a prova do recolhimento sai da contabilidade, do extrato ou do comprovante, e o que temos de documentação não afirma que o produto cruze o pagamento da guia de ISS. O DAM em lote documenta o que foi gerado, não o que foi pago. Use a conciliação com o financeiro do cliente.

Objetivamente: segundo a documentação da NTT, o produto apura ISS por município e gera, entre outras saídas, a declaração de ISS, o DEPISS, o DAM em lote, o relatório de sub-apurações em Excel, o painel de apurações e o relatório analítico. Para a sua prova, o painel e o relatório analítico são o ponto de partida, por competência. No meu projeto, tá, a gente começou pela apuração do mês notificado e só depois foi para a guia. Qual relatório traz a nota linha a linha eu não sei dizer com fonte, então teste no ambiente.