Como tratar substituição tributária de PIS e Cofins na apuração do GUEPARDO Tax?

Se a dúvida for repetida, desculpem. O custo é, pois é, de gerar o relatório certo. Segundo a documentação da NTT, o relatório de débitos, créditos e retenções sai em Excel, em background. Rode em background e use como evidência: guarde o arquivo com a data e o período junto do caso esperado do tributário. Se a sua versão não tiver o relatório, a documentação do produto que temos não afirma o que o substitui; confirme com a NTT.

Explicando o cenário da guia, em lista:

1. O cuidado é, viu, com guia unificada de PIS, COFINS e CSLL em um só código versus fornecedor com retenção individual por lei.
2. Conta de passivo compartilhada piora a leitura.
3. Se o tributário concordar, separe a conta de passivo por tributo para a conciliação ficar legível.

Quem decide é o tributário.

Vamos ao que interessa, e discordo de começar pelo produto:

1. A conta que não fecha pode estar no crédito. Crédito que não nasce na nota e crédito extemporâneo no período errado são padrões de projeto.
2. E aí, digamos assim, segundo a documentação da NTT, créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente na /FHG/APC05.
3. Verifique antes quais créditos foram lançados à mão e em qual período.

Me corrijam se eu estiver errado: segundo a documentação da NTT, a apuração de PIS e Cofins tem funcionalidade de substituição tributária, ao lado de histórico de modificação e busca de documentos. Na minha área, né, o passo é abrir a apuração (a /FHG/APC03 exibe) e procurar essa funcionalidade na versão instalada. A documentação do produto que temos não afirma em qual tela ou campo a configuração aparece; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Para validar, compare o resultado do produto com o cálculo esperado pelo tributário, produto por produto.

Oi, gente. Meu palpite é que ajuda saber que pode haver mais de uma apuração: segundo a documentação da NTT, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Cuidado para não validar a apuração errada. Crie uma apuração de teste (a /FHG/APC04 cria com configuração diferente da oficial), rode só os produtos em substituição e compare com o caso esperado. Não mexa na oficial até a conta fechar.