Como usar a Conciliação Acumulada da apuração do GUEPARDO Tax?

E aí, pessoal. Sem rodeio, é: complementando a Fernanda, as causas que se repetem nas notas de projeto para fiscal e contábil não fecharem no mesmo valor são poucas e dá para checar uma por uma:

1. nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático;
2. lançamento manual direto na conta de imposto;
3. ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado;
4. compensação feita à mão.

Eu passaria os quatro filtros nos meses com diferença, na ordem. Raramente é erro de soma; costuma ser caminho.

Explicando o cenário: sobre a pergunta do João, vale um cuidado de processo. As notas de projeto apontam como causa possível a conciliação feita sobre apuração desatualizada, marcada ali como causa de processo, a confirmar. Então, veja, aqui por perto, antes de conciliar, eu confiro se a apuração do mês está na versão final, sem alteração posterior. A pergunta de refazer o mês antigo ou lançar no corrente é decisão contábil do cliente, e eu deixaria registrada por escrito.

Pano de fundo: discordo da ideia de que acumular ajuda. Bem, como falei, as notas de projeto do ISS registram que conferência só no total esconde diferença entre competências. Acumulado é, por definição, total. Diferença pequena que se soma ao longo do ano some dentro dele, e quanto mais você acumula, mais difícil achar o mês de origem. Para achar a origem, eu iria no sentido contrário: mês a mês, tributo a tributo, e só então olharia o acumulado como resumo.

Olá a todos. Olha, lá onde trabalho a gente não achou fonte para essa tela. A base que consultamos não afirma que exista uma Conciliação Acumulada nem o que ela mostra; confirme com a NTT ou teste no ambiente. O que a documentação da NTT descreve para PIS e COFINS é um relatório de conciliação, junto com relatório de débitos, créditos e retenções.

Se o seu caso é diferença entre meses, o teste é direto: abra o relatório de conciliação de dois meses seguidos e veja se ele mostra a diferença por competência ou só o total. Isso você responde em uma tarde.