O que o GUEPARDO Tax entrega para o time conciliar a EFD Contribuições com a contabilidade?

Pelo lado de quem fecha o balanço: no nosso caso, né, o que pesa é conciliar sobre apuração desatualizada. As notas de projeto citam isso como causa a confirmar. Antes de comparar, confirme que a apuração está finalizada e que ninguém a reabriu depois da conciliação. Registre data e hora do relatório usado.

Aqui a gente automatizou de outro jeito. Como ABAP, a dúvida é, pois é o que sai do padrão e quebra na atualização. Em vez de mexer no relatório do produto, fizemos o cruzamento por documento em um programa separado, lendo a apuração e o razão. Só vale se o relatório do produto não cobre o seu cruzamento, e a documentação diz que o relatório de débitos, créditos e retenções sai em Excel, em background. Confirme a lacuna com um mês fechado antes de desenvolver.

Discordo em um ponto: automatizar antes de entender as diferenças só automatiza o erro. Meu palpite, ó que as causas se repetem. Nas notas de projeto que temos: nota sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta de imposto, fato gerador contábil diferente do fiscal e ajuste fora do conjunto comparado. Classifique as diferenças de três meses por causa e só depois decida o que automatizar.

Sou analista em transição de carreira, não sou do fiscal, então corrijam se errei. Segundo a documentação da NTT, o módulo de PIS e COFINS lista, entre as funcionalidades, painel de apurações, relatório de débitos, créditos e retenções, consolidação de documentos fiscais, relatório de conciliação, lançamentos contábeis e pagamento. Digamos assim, ó o cardápio. O material que temos não diz o que cada relatório compara nem se cobre o razão inteiro.

Vou pelo método. Olha, na última auditoria a pergunta foi sempre a mesma: por que o total da apuração difere do razão. Sugiro três colunas na conciliação: valor da apuração, valor do razão e diferença com causa. Segundo material da NTT, o produto oferece consultas e relatórios de conciliação nos formatos do SPED ou conforme a demanda fiscal. Teste com um mês fechado: o relatório cobre as três colunas ou você ainda monta uma no Excel?