Por que a retenção na Reinf pode divergir do SAP e como investigar no GUEPARDO Tax?

Deixa eu montar o quadro: discordo de procurar só a nota. Trabalho há 4 anos com fiscal e hoje estou no SAP com GUEPARDO Tax. E aí, vamos lá, nem toda diferença é erro de origem. Tem a diferença de data, em que o financeiro registrou num período e o evento ficou em outro. A documentação da NTT diz que, para contribuição previdenciária com DARF pela DCTFWeb, a função Gerar Débito só gera e contabiliza o débito com o período fechado pelo R-2099, então fechamento e lançamento contábil podem cair em momentos diferentes. Confira as datas antes de procurar culpado.

Me corrijam se eu estiver errada, mas completo com o lado do documento, vinda da energia para o fiscal. Então, vamos lá, o que confiro nas notas de serviço de entrada:

1. Foram registradas pela MIRO ou por fatura em FI, como a documentação da NTT pede como pré-requisito?
2. A busca de documentos da Reinf está configurada para não faltar documento?
3. A busca complementar tem limite em dias corridos, e a nota que entrou depois dele ficou de fora?

Se alguma resposta for não, o evento pode nascer menor que o financeiro.

Pano de fundo: sou consultor de FI, não do fiscal, e aqui fizemos diferente, começando pela contabilidade. Minha leitura, pois é, que o primeiro suspeito é a retenção lançada direto na conta, sem passar pelo registro do documento: o imposto existe no razão e não entra na base da apuração. Para achar, listo os lançamentos da conta de imposto retido no período e subtraio os que têm documento fiscal associado. O que sobra é lançamento manual, e cada um tem de ter dono e motivo.

Pessoal, bom dia. Sou contadora, não do fiscal, e o que me ajuda é tratar como quatro números que precisam se encontrar: nota, guia, Reinf e saldo contábil. O risco é, tá, procurar a causa no módulo de apuração, quando ela costuma estar na origem: retenção fora do padrão, fato gerador errado ou tributo retido sem registro. Montaria uma tabela com uma linha por documento e as quatro colunas; a primeira coluna em que o valor muda mostra onde está o problema.