Como conciliar o saldo fiscal e o contábil nas telas do GUEPARDO Tax após a migração?

Então, ano passado, tive o mesmo: o ajuste estava na apuração, mas eu comparava contra uma versão antiga dela. Confirme se você está olhando a apuração oficial do período.

Segundo a documentação da NTT para PIS e COFINS, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial. Para os demais tributos, a base que consultamos não afirma o mesmo; teste no ambiente. Anote o número da apuração e a data em que o ajuste foi gravado, e compare só depois que o status estiver finalizado.

A título de exemplo, viu: mudança de plano de contas ou de centros de lucro na migração costuma quebrar nota, guia e fechamento. Se a conta do imposto mudou de número, a apuração pode continuar apontando para a conta antiga.

Passo concreto: pegue o mapa de contas antigo e o novo, e confira se cada conta de imposto do balancete novo tem uma origem na apuração. Conta sem origem é suspeita. Conta com origem mas saldo diferente é divergência de lançamento.

Comece reduzindo a diferença a um tributo e a um período, antes de abrir qualquer tela. O número é, ó: a diferença do mês, de um imposto só.

Depois liste os documentos que entraram na apuração e os lançamentos da conta contábil do mesmo imposto, lado a lado. Cada linha sem par cai em uma de quatro causas que costumam se repetir: nota sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta, fato gerador diferente entre fiscal e contábil, ou ajuste que existe na apuração e ficou fora do conjunto comparado. Isso é padrão de campo, não regra do produto.

Discordo da ordem. Depois de uma migração, eu olharia primeiro de onde o produto está lendo a contabilidade, e só depois os documentos.

E aí, ao pé da letra: segundo a documentação da NTT, em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, e por isso existe a interface de busca ACDOCA, enquanto nas versões ECC as interfaces leem outras tabelas. Confira na configuração qual interface de busca está ativa para a sua empresa. A documentação do produto que temos não afirma que isso explique a sua diferença; é uma checagem barata, que descarta uma hipótese em minutos.