Como montar uma cadeia de conciliações entre documento, apuração e contabilidade no GUEPARDO Tax?

Discordo de mandar o analista conciliar tudo de uma vez. Por assim dizer, tá, o validador aceitar o arquivo não prova nada: a cadeia só vale se cada elo guardar a prova, com tela, número do documento e data. Comece com um tributo e um mês fechado, como o Marcelo sugeriu, e só avance quando o primeiro estiver com diferença explicada em todos os elos.

Como de costume, tá, o elo que mais trava é guia contra contabilidade. A retenção que não bate entre nota, guia, Reinf e saldo contábil raramente tem causa no módulo de apuração. Quando a causa está na origem, o ajuste na planilha só maquia. Por isso, na cadeia, anote em cada elo o que é diferença de origem e o que é diferença de cálculo, para o time saber a quem devolver.

Outro jeito: no ISS, em vez de conciliar mês inteiro, concilie por competência e por guia. Veja, pra fechar, o caso que mais dói é guia com vencimentos diferentes: a documentação das notas de projeto adverte que o total esconde diferença entre competências e que guias com vencimentos diferentes não podem virar uma só. Uma linha por guia resolve.

Monte quatro elos e uma diferença explicada entre cada par: documento, apuração, guia e contabilidade. Olha, a título de exemplo, no PIS e na Cofins a documentação da NTT cita consolidação de documentos fiscais, relatório de conciliação, lançamentos contábeis e pagamento, ou seja, os elos já têm tela. Escolha um tributo só e um mês fechado para o piloto; depois replique para os outros.