Como o GUEPARDO Tax lida com documentos de MM, SD e FI que chegam em momentos diferentes?

Um pouco de história: então, pensando bem, tem outra pegadinha com apuração rodada cedo. A documentação do PIS e COFINS diz que é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial.

Se a apuração for rodada antes do corte, rode de novo depois e confira qual ficou como oficial. Esse é um cuidado do módulo de PIS e COFINS; para os demais tributos, a documentação que consultamos não afirma o mesmo.

Sou nova nisso, desculpem: agora, como todo mundo sabe, a diferença vira conciliação. A ficha de apoio aponta como causas comuns nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático e lançamento manual direto na conta de imposto, e que fiscal e contábil não fecham no mesmo valor todo mês.

• Liste as contas de imposto da empresa.
• Extraia os lançamentos sem documento fiscal ligado.
• Entregue a lista ao fiscal antes do corte.

Me corrijam se eu estiver errado: bem, digamos assim, o corte não resolve sozinho o lançamento manual de FI. A síntese de projetos mostra que retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento, deixa o imposto no razão e fora da base da apuração.

Então não basta esperar o lançamento chegar. É preciso saber se ele chega pelo caminho que a apuração enxerga. Lançamento manual direto em conta de imposto é o primeiro suspeito.

Olá a todos. No mês passado, é, a gente enfrentou isso. A documentação que consultamos não afirma como o produto trata documento que chega depois da apuração, então confirme com a NTT ou teste no ambiente. O que a documentação afirma é que o produto lê FI, CO, MM e SD direto da base SAP, sem exportação manual.

Ou seja, o que não foi gravado na base ainda não existe para a apuração. Então o corte é o seu controle: defina uma data em que tudo precisa estar lançado.