Como organizar a carga inicial de dados históricos para o GUEPARDO Tax?

Sobre quanto histórico carregar, bem, como dizem, depende do que a apuração usa. A documentação que consultamos não afirma um horizonte, e quem decide é o tributário com base nas obrigações que o saldo atende. Na segunda: levante quais relatórios ou obrigações vão usar saldo antigo e pegue o período mais antigo exigido por eles. Outro ponto de método: as notas de projeto sobre ECF falam em paralelo contra o exercício já entregue.

Discordo em um ponto: não comecem pela lista de saldos, comecem pelo dado mestre. Passei por situação parecida no fechamento do mês passado: o saldo estava certo e o cadastro errado. O material do produto diz que ele não corrige dado mestre ruim. Ordem que sugiro:

1. Conferir cadastros de material, parceiro e local de negócios.
2. Carregar saldos.
3. Comparar com o razão.

Bem, a dúvida é qual cadastro cada módulo lê; o material não afirma isso por módulo.

Do lado contábil: bem, só pra alinhar, a prova do saldo inicial é o razão. As notas de projeto pedem, na integração com FI, medir o que está em uso antes de propor e provar com documento real. Eu monto uma tabela por empresa com tributo, conta contábil, saldo no razão, saldo carregado, diferença e responsável. Só aprovo a carga quando a diferença é zero ou está explicada por escrito. Escolha um documento real de cada tipo e siga do documento até o saldo.

Resposta curta: o material que temos não descreve um procedimento de carga inicial do produto; confirme com a NTT. O que ele descreve é onde saldos e créditos entram. Crédito extemporâneo anterior ao controle do GUEPARDO é lançado manualmente em /FHG/APC05, segundo a documentação do módulo de PIS e COFINS. Agora, pelo que vi, o ponto é separar o que o produto calcula do saldo manual inicial. Faça uma lista de saldos por tributo e por empresa, com a origem de cada um.