O que muda no GUEPARDO Tax quando a empresa troca de plano de contas na migração?

Sobre conta dividida, a documentação do produto que temos não afirma como o produto resolve. Decida na contabilidade e documente. O truque é, tá, registrar a regra com data de vigência e quem aprovou, para a auditoria ler depois. Outra coisa que costuma quebrar na troca de plano é o centro de lucro: guia e provisão caem em centro genérico se o dado novo não for carregado. Confira uma guia real no primeiro fechamento.

Complemento do lado dos dados. Bem, o óbvio: em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, e o produto lê isso por uma interface de busca própria, segundo a documentação da NTT. O que o conteúdo que temos em mãos não afirma é como o produto trata o saldo histórico gravado no plano antigo. Confirme com a NTT ou teste no ambiente: gere o balancete referencial de um mês já fechado e compare com o que foi entregue na época.

Segundo a documentação da NTT, a Centralização do PCR mantém um mapeamento único entre contas contábeis e contas do plano referencial e lista as contas não mapeadas. Então, e aí, em linhas gerais, o de-para que importa é conta contábil nova para conta referencial. Primeiro passo: peça a lista de contas não mapeadas e leve para a contabilidade resolver antes do corte, não depois.

Discordo que só isso baste. Veja, veja bem: segundo a documentação da NTT, o resultado do PCR é base de registros da ECD e das fichas L100 e L300 da apuração de IRPJ/CSLL, e a ECD importada é obrigatória para entregar a ECF. O erro de mapeamento atravessa três obrigações. Esse mapeamento costuma morar em planilha paralela, sem dono. Escolha um dono para o de-para antes do corte e registre a data de cada mudança.