Como conciliar o documento fiscal com o lançamento contábil no SAP durante a transição?

Um pouco de história para ajudar: o fechamento que mais me deu trabalho foi o que só testamos no modo atual. A título de exemplo, pois é, a conta nova ficou vazia e ninguém viu. O material diz isso de outro jeito: teste só no modo atual não basta, a virada exige teste no modo novo e conciliação contábil. Eu incluiria no modelo um teste com conta nova preenchida e uma conferência de que nenhuma nota ficou sem lançamento.

1. Oi, pessoal do fiscal. Em vez de totais, eu concilio por chave de documento.
2. Cada nota fiscal precisa achar seu lançamento; o que sobra de cada lado é a lista de trabalho.
3. Agora, o número é só o resultado, e o que importa é a lista de órfãos.

Atenção a retenção lançada direto na contabilidade: o material descreve que o imposto existe no razão e não na base da apuração, e a chave nunca fecha.

Me desculpem a pergunta, mas discordo de contar com a apuração do produto para os tributos novos. Olhando o número, o conteúdo que temos em mãos não afirma que o GUEPARDO apure oficialmente IBS, CBS e IS hoje; débitos e créditos aparecem como backlog. Então a conciliação desses tributos precisa de outra base até a NTT confirmar. Confirme com a NTT ou teste no ambiente antes de desenhar o modelo em cima dessa apuração.

Ainda estou aprendendo, então vou pela lógica básica. Primeiro, concilie por tributo, nunca pelo total. Segundo, para cada diferença, classifique a causa. O material que lemos lista causas que se repetem: nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta de imposto, fato gerador contábil diferente do fiscal e ajuste que fica fora do conjunto comparado. No ambiente de qualidade, ó, rode isso com um mês fechado antes de usar em produção.