Como tratar o estorno de documento de material e o efeito no GUEPARDO Tax?

Direto: um ponto de ABAP. Se vocês têm programa próprio ou exit mexendo no estorno ou na nota, liste antes de culpar a apuração. A documentação de projeto registra que extensões Z quebram na atualização e ninguém sabe dizer qual existe, quem escreveu e o que assume do produto. Na virada do ano, pois é quando a atualização costuma entrar, esse inventário evita susto. Passo: lista de Z que tocam documento de material e fiscal, com dono e data da última alteração.

Direto: sou de transição de carreira e peço desculpa se for básico, mas aqui a gente fez de outro jeito. Em vez de descobrir no fechamento, mantemos uma lista diária de estornos, pra não esquecer, pois é o que o auditor pergunta primeiro:

data do estorno | documento original | nota fiscal | motivo e responsável

Cada linha fecha com a evidência de um documento real. A documentação de projeto sobre integração com FI recomenda exatamente provar com documento real, e a lista segue essa ideia.

Dúvida curta e uma discordância: sou consultor MM, não do fiscal. Discordo de olhar só o total do mês. Olha, como já disse, o estorno pode ter data de lançamento diferente da nota, e a documentação de projeto, no tema ISS, alerta que conferência só no total esconde diferença entre competências. Se o estorno caiu em outro período, o total bate e a competência fica errada. Confira por competência, documento a documento.

Deixa eu montar o quadro, completando o Thiago. Para provar regularidade, a cadeia a mostrar é: documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade, com a evidência de cada elo. A documentação de projeto usa essa cadeia para ST e DIFAL e avisa que o validador oficial aceitar o arquivo não é prova.

Sobre o seu caso, vai um palpite, pois é o que dá para afirmar sem ver o ambiente de vocês: trate o estorno como um ajuste que precisa aparecer em algum elo da cadeia, nunca como sumiço silencioso.

Pessoal, bom dia. A documentação que consultamos não descreve como o estorno de documento de material chega à apuração do GUEPARDO Tax, então ninguém deve afirmar isso sem testar no ambiente. O que dá para fazer já:

1. Liste os três documentos: o original, o estorno e a nota, cada um com data de lançamento e período.
2. Veja se a nota continua de pé enquanto o movimento de material voltou.
3. Anote quem estornou e o motivo.

No fechamento, o risco é a nota seguir na apuração enquanto o estoque e a contabilidade já voltaram. A documentação de projeto cita, entre as causas que se repetem, a nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático.