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Fóruns / ISS e retenções na fonte

Como tratar a retenção de INSS e IR em notas de serviço no mesmo fechamento?

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Márcio Duarte

Cenário e dúvida: assumi a área há pouco, sou ABAP e peço desculpa se for básico. As notas de serviço chegam com várias retenções ao mesmo tempo, e o time quer um roteiro de conferência da nota até a declaração.

E aí, o prazo é curto, porque fechamos na sexta. Que verificações vocês fazem, em ordem, para saber que a retenção de INSS e de IR saiu certa?

Atualização:

Valeu, Gabriel e Olívia. Rodei a busca de lançamentos manuais nas contas de retenção e achei lançamentos de uma só pessoa. Mas ainda tenho dúvida na parte do prestador: o que precisa estar no cadastro para a retenção sair certa na nota?

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Emanuel Kaufman
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Roteiro que a conversa fechou:

  1. Origem: confirme que a retenção sai certa no ERP padrão antes de qualquer parametrização, porque a Reinf lê o que o ERP gravou.
  2. Cadastro: prestador com tipo, obra, natureza do rendimento e dependentes quando a retenção exigir.
  3. Lançamento manual: busque retenção lançada direto na contabilidade antes de comparar totais.
  4. Cadeia: nota, guia, Reinf e saldo contábil, cada um com evidência.
  5. Código de receita: confira por serviço, não só pelo cadastro do parceiro.

Base, retenção e enquadramento são decisão tributária; confirme com o tributário da empresa. Veja também retenções na fonte no SAP.

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Renato Moreira
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Pano de fundo: sou de transição de carreira e peço desculpa se for básico. Bem, no go-live a gente pegou justamente isso. A documentação de projeto lista o que a retenção exige no cadastro e no documento: tipo de prestador, obra, natureza do rendimento e dependentes.

  1. Liste os prestadores ativos.
  2. Confira o dado exigido em cada um.
  3. Mantenha uma pendência por prestador sem dado.

Atenção ao código de receita: se ele está preso ao cadastro do parceiro, o mesmo prestador com serviços diferentes gera guia com código errado ou ajuste manual todo mês.

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Gabriel Silva
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Saudações, pessoal. Discordo de abrir pela nota e parar nela. Então, eu aprendi na marra que o problema mais caro é a retenção lançada direto na contabilidade: a documentação de projeto descreve esse caso como imposto que existe no razão e não na base da apuração. Nesse caso a nota está certa, a guia está certa e o razão não fecha. Por isso inclua no roteiro uma busca de lançamentos manuais nas contas de retenção, antes de comparar qualquer total.

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Olívia Duarte
Melhor resposta

Olá, time. A documentação que consultamos não traz um roteiro único de conferência de INSS e IR; o que ela registra é que a retenção que não bate entre nota, guia, Reinf e saldo contábil costuma ter causa na origem. Olha, o fato é que a ordem certa começa pela nota:

  1. Nota: retenção destacada e dado do prestador.
  2. Guia.
  3. Reinf.
  4. Saldo contábil.

Exemplo de log: nota | retenção na nota | retenção na guia | retenção no razão.

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