Como tratar o período de virada dividido entre dois sistemas na apuração de PIS e Cofins?

Olá a todos. Sou ABAP, não do fiscal, e respondo pelo lado de projeto. Agora, no rollout, o que funcionou foi um dono para a conferência de cada sistema e um dono único para a soma, com data e evidência guardadas. Segundo um material de governança que li, vale dossiê com data, dono e vínculo com a regra. Quem valida é o cliente; a TI entrega a extração dos dados, não a prova.

Discordo em parte: a conferência não é apuração contra apuração, é documento contra documento. De perto, viu, a diferença da virada costuma ser nota duplicada ou nota que ficou fora. Liste as notas do mês nos dois sistemas, marque o corte e prove que nenhuma ficou fora nem entrou duas vezes. Sobre crédito, a documentação da NTT diz que o extemporâneo anterior ao controle do produto é lançado manualmente em /FHG/APC05; o material não afirma que isso cobre o saldo do sistema antigo, então confirme.

Saudações, pessoal. Para a prova, monte uma tabela simples, uma linha por nota:

documento, sistema de origem, competência, base, PIS, Cofins, conferido por

Agora, batendo o olho, o total do mês é a soma das duas metades, e cada metade tem que fechar sozinha com o razão do seu sistema. Se só o total fecha, a diferença se esconde e aparece no primeiro fechamento real, como diferença de saldo, obrigação rejeitada ou nota que não contabiliza.

Pode ser uma dúvida boba, mas respondo o que sei. O material que temos não diz como o GUEPARDO Tax soma períodos vindos de dois sistemas; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Bem, vale registrar o que ele diz: é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial.

1. Defina a data de corte entre os sistemas.
2. Decida qual apuração será a oficial do mês.
3. Guarde as demais como apoio de conferência.