Como validar a carga de saldos fiscais na migração entre sistemas?

Pano de fundo: sou auditor e discordo em um ponto. Conferir só crédito e conta não basta, porque conferência só no total esconde diferença entre competências.

1. Saldo por imposto, por empresa e por mês, nunca acumulado.
2. Para cada diferença, a origem: conta, documento ou lançamento manual.
3. Quem aprovou e quando.

O caminho é, viu: montar essa matriz uma vez e deixar o auditor refazer. Nas notas de projeto que conheço, o validador aceitar o arquivo também não prova que o valor está certo.

Pessoal, bom dia. Um complemento do lado contábil. Assumi a área há pouco, vindo de distribuidora, e o que me ajudou foi saber de onde o produto lê o saldo. A documentação da NTT diz que em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA e que por isso o produto tem a interface de busca ACDOCA.

Olha, o curioso é que isso dá uma checagem simples: some a conta na ACDOCA e compare com o que a apuração mostra no mesmo mês. Se a diferença existir, o problema está antes do GUEPARDO Tax, na carga. Isso é raciocínio meu, não afirmação do material.

Resposta curta: a documentação que consultamos não afirma que o GUEPARDO Tax confere carga de saldo sozinho, então a prova fica por sua conta.

Um primeiro teste existe: a NTT descreve, na centralização do PCR, uma lista de contas não mapeadas. Conta com saldo e sem mapeamento já é diferença garantida; então, o ponto é que você zera essa lista antes de qualquer comparação e só depois confere saldo por conta, nunca pelo total. Guarde a tela com data e responsável.

Desculpem a insistência: tem outro caminho para a parte de crédito, que é onde a carga mais erra.

1. Liste os créditos de PIS e COFINS que vieram do sistema antigo.
2. Lance cada um como crédito extemporâneo e guarde o relatório.
3. Some os lançamentos por período e compare, como falei, né, com o saldo antigo.

A documentação da NTT diz que o produto controla os créditos e que os extemporâneos anteriores ao controle são lançados manualmente em /FHG/APC05. Que isso aceite carga em massa não está coberto no que consultamos; confirme com a NTT.