Fóruns / Obrigações acessórias e SPED no SAP
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Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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Olá, pessoal, bom dia.
Estou na sustentação e todo mês preciso mostrar que o valor do E110 da EFD bate com a apuração de ICMS que o SAP calcula. Hoje comparo na mão, planilha contra relatório, e sempre sobra uma diferença pequena que ninguém sabe explicar.
Como vocês fazem essa conciliação de forma repetível?
Atualização:
Os dois pontos fazem sentido. Vou montar o roteiro do Henrique para achar onde mora a diferença e usar o da Vanessa para provar a origem dos documentos. Obrigada!
O Guia Prático informa que o E110 vai zerado quando não há movimento. A conciliação repetível junta três coisas: documentos, campos e um texto explicando cada diferença do mês, guardado para o mês seguinte. Veja apuração do ICMS e IPI no bloco E.
O E110 mostra débitos, créditos, ajustes e saldo. A diferença pequena costuma ser ajuste ou documento que entrou após o corte. Compare campo a campo, e não apenas o saldo final.
Se o saldo fecha mas os campos não, um valor está cobrindo o outro. Achamos isso duas vezes na auditoria aqui.
Discordo em parte. Campo a campo ajuda, mas só prova o resultado. Antes do registro de apuração eu provaria os documentos: somo os CFOPs dos blocos C e D e vejo se geram o mesmo débito e crédito. A origem é o documento. O total só mostra o sintoma.
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