Como o GUEPARDO Tax obtém os dados da contabilidade para a ECD?

Sem querer atrapalhar: discordo de achar que, se o arquivo gerou, a interface de busca certa foi escolhida. Aqui no ECC 6.0, no meu dia a dia, viu, a documentação cita interfaces diferentes por combinação de versão e de New Ledger, e a escolha errada pode fechar com um ledger e não com o outro. Isso é hipótese minha, não medi. A prova é conferir saldo de conta com movimento em dois períodos, não só um mês tranquilo.

Bom dia a todos. Nem tudo no arquivo vem direto do razão, e isso muda a conferência:

• Além do contábil padrão do SAP (registros I200 e I250), o produto interage com a Centralização do PCR e com um módulo de Livro Auxiliar para a escrituração tipo Z.
• Há dois pontos de extensão por BAdI: um para incluir ou alterar registros e outro para registros por subconta.

A verdade é que, tá, se alguém do projeto alterou registro por BAdI, a comparação razão contra arquivo vai mostrar diferença que não é erro. Peça a lista das extensões.

Sem querer atrapalhar: sou contadora, não do fiscal, e peço desculpa se for básico. Complementando com o lado contábil:

1. Compare o saldo por conta do razão com o saldo no arquivo gerado.
2. Olhe as contas sem mapeamento para o plano referencial, porque o resultado do PCR é base de registros como I050, I051 e I155.
3. Não pare no validador: arquivo válido pode estar incompleto, por exemplo sem participantes ou sem centro de custo.

O x da questão, tá: o que confere o valor não confere a completude.

Segundo a documentação da NTT, o produto busca dados contábeis por interfaces de busca que leem tabelas padrão do SAP, e a interface depende da versão do ERP. Em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, e por isso existe uma interface de busca para ela. E aí, pessoal: na prática, viu, a primeira conferência é saber qual interface está ativa na sua configuração. O material que temos não diz qual delas vem por padrão, então vale abrir a configuração e anotar.