Como conciliar a apuração de PIS e Cofins com o SPED Contribuições antes de enviar no GUEPARDO Tax?

Para pôr os números lado a lado, segundo a documentação da NTT existe o relatório de débitos, créditos e retenções, em Excel, que roda em background, e também o relatório de conciliação. então, a sacada é: exporte um e compare com o outro, em vez de montar tudo à mão.

Se a diferença estiver na natureza da receita, lembre que a documentação diz que, sem determinação por NCM, ela exige desenvolvimento por BAdI. Nesse caso a causa pode estar na regra própria da empresa.

Separar por parte ajuda, mas não esgota. Diferença de crédito muitas vezes vem de lançamento manual. Segundo a documentação da NTT, créditos extemporâneos anteriores ao controle do GUEPARDO são lançados manualmente na transação /FHG/APC05.

o combinado é, né que todo lançamento manual tenha justificativa e dono. Passo: listar o que foi lançado à mão no período e conferir se está refletido no arquivo.

Outra via é abrir a comparação em partes. Em vez de um total contra um total, compare separado débitos, créditos e ajustes. a dica é, viu: a diferença quase sempre mora em um deles, e achar qual já corta o problema pela metade.

Critério: cada parte com diferença zero ou explicada por escrito. Se só os créditos divergirem, o resto não precisa ser reaberto.

Comece conferindo se a apuração que você compara é a oficial. Segundo a documentação da NTT, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial.

vamos lá, ó, é simples de testar: no painel de apurações, anote qual está marcada como oficial, e use só ela na comparação. Se o total do arquivo bate com outra apuração do mesmo período, você achou a causa sem mexer em nada.