Como conferir a substituição tributária de PIS e Cofins no fechamento?

Que eu saiba, viu, funciona assim:

1. segundo a NTT, o relatório de débitos, créditos e retenções sai em Excel e roda em background, então gere fora do horário de pico e guarde o arquivo com data;
2. use esse arquivo como base de conferência com o contábil;
3. diferença que não fecha com documento, registre e escale.

Que ele feche com o saldo da ST, o material que temos não afirma. Teste no ambiente.

Veja, lá onde trabalho a conferência que mais achou erro foi por documento, não por total. Segundo a documentação da NTT, o módulo tem relatório de conciliação, lançamentos contábeis e pagamento. Pegue o que o módulo lista e compare documento a documento com o razão da conta de ST.

Total contra total só mostra que existe diferença, não onde. Ao achar documento que está de um lado só, anote o motivo antes de corrigir.

Agora, o chato é: discordo de começar pelo histórico. Antes é preciso saber qual apuração você está olhando. Segundo a NTT, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial.

Se o time olhou uma apuração de teste, o saldo não bate e não existe erro de cálculo nenhum. Primeiro confirme, na tela, que a apuração do saldo é a oficial. Só depois investigue o saldo.

Comece separando apuração de documento: confirme quais documentos entraram e só depois compare o saldo. Segundo a documentação da NTT, o módulo de PIS e Cofins tem apuração de substituição tributária, histórico de modificação e busca de documentos.

Minha leitura, pois é: o histórico mostra se alguém mudou a apuração depois do fechamento, e a busca de documentos mostra se algum ficou de fora. Que esses relatórios expliquem a diferença de saldo, o material que temos não afirma. Valide no ambiente.