Como funciona a apuração de PIS e Cofins no GUEPARDO Tax?

O risco é, né, tratar o crédito como se nascesse sozinho. Segundo a documentação, o produto controla os créditos apurados e o uso deles. Mas os créditos extemporâneos, anteriores ao controle do GUEPARDO, são lançados manualmente na /FHG/APC05.

Então confirme se existe crédito anterior ao início do controle aqui e quem o lançou. Se ninguém lançou, o saldo está errado desde o começo.

Fechando o mapa, então, o x da questão é a conferência. A documentação lista painel de apurações, relatório de débitos, créditos e retenções em Excel, rodando em background, consolidação de documentos fiscais e relatório de conciliação.

Plano para você: semana 1, documentos e natureza da receita; semana 2, créditos; semana 3, apuração e conciliação; fechamento, arquivo. Teste no ambiente de qualidade antes.

Discordo de começar pela tela. Antes de criar a apuração, olhe o que entra nela. Então, meu palpite: a maior fonte de diferença não é a apuração, é o documento.

Um exemplo concreto: a natureza da receita não é determinada por NCM sozinha, e a documentação diz que isso exige desenvolvimento via BAdI. Pergunte ao time se essa regra existe aqui, porque se não existir o campo pode sair vazio ou errado no arquivo.

Em resumo, o fluxo do mês é: criar a apuração, conferir documentos e créditos, fechar e gerar o arquivo do SPED Contribuições.

Pra ser justo, viu, só conheço o que a documentação da NTT descreve: criar com /FHG/APC01, editar com /FHG/APC02 e exibir com /FHG/APC03. Pode haver várias apurações para o mesmo período e empresa, mas só uma é a oficial. Na primeira semana, só abra a apuração e confirme qual é a oficial.