Como registrar compensação de PIS e Cofins na apuração do GUEPARDO Tax?

O bom é, viu, que dá para conferir sem Excel paralelo. A documentação lista painel de apurações, relatório de débitos, créditos e retenções em Excel rodando em background, consolidação de documentos fiscais e relatório de conciliação.

Use o relatório de débitos e créditos para ver o saldo por período e o de conciliação para comparar com a contabilidade. Guarde a saída de cada mês como evidência.

Discordo de tratar tudo como lançamento manual. Um ponto importante, viu: crédito que não nasce na nota, levantado e lançado à mão, é a fonte mais comum de erro de período.

O melhor é deixar o máximo de crédito nascer do documento, e usar o lançamento manual só como exceção documentada, com dono. Crédito extemporâneo no período errado vira um problema de autuação e retrabalho, e o tributário precisa saber de cada caso.

1. Agora, minha leitura: trate a compensação como processo de conciliação, não só como lançamento.
2. Compare a apuração com o razão antes de lançar qualquer coisa.
3. Se a diferença vier de lançamento direto na conta de imposto, corrija a origem.
4. Só depois registre o uso do crédito.

As causas que mais se repetem são lançamento manual direto na conta de imposto e ajuste fora do conjunto comparado.

O produto controla o crédito apurado e o uso dele, segundo a documentação da NTT.

Diga-se de passagem, o que o material não afirma é o fluxo do saldo credor de ponta a ponta, então teste antes de prometer. Uma sugestão: pegue o saldo do mês anterior, rode a apuração no ambiente de qualidade e veja onde o saldo aparece. Anote o caminho com tela e data.

Meu ponto é sobre o crédito que veio de antes do GUEPARDO. A documentação diz que créditos extemporâneos, anteriores ao controle do produto, são lançados manualmente na /FHG/APC05.

Então, se vocês têm saldo credor de antes da implantação, ele não nasce sozinho na ferramenta. Alguém precisa lançar, com documento de suporte, e a data do lançamento precisa ser registrada. Sem isso o saldo inicial do controle fica errado e a diferença aparece só no fechamento.