PIS e Cofins retidos na fonte: como cruzar a apuração com a Reinf?

A pergunta é simples: o ajuste se faz no cadastro, e e aí, seja como for, o motivo está no material. O código de receita preso ao cadastro do parceiro faz o mesmo prestador sair com código errado quando presta serviços diferentes, ou exige ajuste manual todo mês. Então o critério é: se o ajuste se repete, o cadastro está errado. Liste os parceiros com ajuste nos últimos três meses e corrija a origem de cada um.

Dúvida curta, complemento com o que a ferramenta oferece. Veja, a ideia é usar o que já existe: segundo a documentação da NTT, há relatório de débitos, créditos e retenções, consolidação de documentos fiscais e relatório de conciliação, e a Reinf tem conciliação de eventos. Não afirmo o que cada um mostra na sua versão; abra os relatórios no ambiente e veja se as colunas do quadro já existem ali, antes de montar planilha do zero.

Pessoal, bom dia. Discordo de começar pela nota. Veja, por experiência, a divergência costuma nascer na guia: segundo o material de projeto que conheço, a guia unificada de PIS, COFINS e CSLL em um só código convive mal com fornecedor de retenção individual, e a conta de passivo compartilhada piora a leitura. Acrescente ao quadro uma quinta coluna, o código de receita usado, e olhe primeiro os documentos em que ele muda.

Deixa eu montar o quadro. Bem, seja como for, o cruzamento tem uma linha por documento e quatro colunas: valor retido na nota, valor na apuração de PIS e Cofins, valor no evento da Reinf e valor na guia ou no saldo contábil. Se o mesmo documento aparece com valor em duas colunas que deveriam ser excludentes, há dupla contagem. O material que temos não diz quais eventos da Reinf carregam retenção de PIS e Cofins; confirme com a NTT e com o tributário.