Como conciliar as retenções da EFD-Reinf com o financeiro usando o GUEPARDO Tax?

Olá, comunidade. Um adendo sobre o timing: para contribuição previdenciária com DARF emitido pela DCTFWeb, a documentação diz que a função Gerar Débito consulta a mensageria ECG e só gera e contabiliza o débito com o período fechado pelo R-2099. Ou seja, conciliar antes do fechamento do período pode mostrar o débito ausente sem que haja erro. O material que temos não diz se o mesmo vale para as demais retenções, então confirme com a NTT. Sou analista em transição de carreira e passei por isso no fechamento do mês passado.

Olá, time. Sou contador e peço desculpa por não ser do fiscal. Só um detalhe, pois é, que explicou boa parte da nossa diferença:

1. Peça um relatório por prestador com o código de receita usado em cada guia.
2. O mesmo prestador pode fazer serviços diferentes, e a guia sai com código errado ou com ajuste manual todo mês quando o código fica preso ao cadastro do parceiro.
3. Confira também se a conta de passivo da retenção é compartilhada, porque isso piora a leitura da conciliação.

Concilie as quatro pontas na mesma competência, nota, evento da Reinf, pagamento no financeiro e saldo contábil, e lembre que retenção que não bate raramente tem a causa no módulo de apuração, porque costuma nascer na origem. Bom dia, galera. Vamos lá, tá: a documentação da Reinf lista saldo fiscal, saldo contábil e conciliação de eventos como funcionalidades, então comece por aí e monte uma tabela por tributo com os quatro valores lado a lado. Assumi a área vindo de serviços e foi a tabela que mostrou onde o problema estava.

Uma questão só: discordo de começar pela Reinf. Veja, na minha rotina de auditoria o erro mais frequente é a retenção lançada direto na contabilidade, sem passar pelo registro do documento: o imposto existe no razão e não existe na base da apuração. A Reinf lê o que o ERP gravou, então ela vai declarar certo o que está errado na origem. Comece pela lista de lançamentos de retenção sem documento fiscal por trás, e só depois compare com a Reinf.