Como a contabilização de impostos em FI se compara aos saldos apurados no GUEPARDO Tax?

Se a dúvida for repetida, desculpem. Sou consultora FI e a minha ressalva, tá, é que o primeiro passo depois da origem é separar a causa da diferença. As que mais se repetem nos materiais de projeto que li:

• nota emitida por caminho sem lançamento contábil automático;
• lançamento manual direto na conta de imposto;
• fato gerador contábil diferente do fiscal;
• ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado;
• conciliação feita sobre apuração desatualizada;
• compensação feita à mão.

Cada uma tem um dono diferente, então marque o dono ao lado do valor.

Começo pelo básico do projeto: discordo de tratar toda diferença como erro. De cabeça, viu, o que dá certo aqui é manter uma lista de diferenças conhecidas, cada uma com dono, data e motivo escrito, e só investigar o que está fora da lista. Sou contador, não do fiscal. O material que temos não traz uma lista de diferenças esperadas por natureza, então essa lista tem de ser construída pela empresa com o tributário, e revista todo mês. Sem ela, o aprendiz perde o fechamento inteiro caçando algo que era conhecido.

A conciliação mensal compara, tributo por tributo, o saldo das contas de imposto no FI com o saldo apurado no GUEPARDO Tax, e a diferença se explica linha a linha, nunca só pelo total. Pode ser uma dúvida boba, mas olha, de modo geral o primeiro passo é saber de onde o produto lê: segundo a documentação da NTT, em S/4HANA os lançamentos ficam na ACDOCA, e por isso o produto tem a interface de busca ACDOCA. Acabei de assumir a área vindo de farma e foi a primeira coisa que perguntei ao time de FI.