Como o GUEPARDO Tax lida com documentos de serviço lançados em MM e no contas a pagar?

Boa tarde, colegas do fiscal. Discordo de achar que a conferência por competência basta. Então, no nosso caso, o buraco estava na retenção lançada direto na contabilidade: segundo a ficha, nesse caso o imposto existe no razão e não na base da apuração, e nenhuma tabela por competência mostra uma retenção que nunca virou documento. Vale rodar também uma busca no razão pelas contas de ISS retido sem documento de origem.

Pra dar o contexto: sou key user fiscal, não do fiscal de carreira, e peço desculpa se o complemento for básico. Sobre quem preenche o que falta, pelo que vi, tá, o buraco costuma ser cadastro e documento sem o dado que a retenção exige, como tipo de prestador, obra, natureza do rendimento e dependentes. Defina um dono por campo: cadastro de fornecedor com o cadastro mestre, documento com quem lança. Outro erro comum é supor que a apuração do ISS emite NFS-e; a emissão é outro problema, por município.

Foi mal a pergunta, mas deixo outro jeito de conferir. Olha, a título de exemplo, aqui a conferência é por competência, não pelo total do mês. A ficha de projetos registra que a conferência só no total costuma esconder diferença entre competências, e que guias com vencimentos diferentes não podem virar uma. Eu monto uma tabela por município e competência, com o valor retido e o valor que entrou na apuração, e só aceito o mês se cada linha fechar.

Segundo a documentação da NTT, o módulo de ISS apura por município, e a declaração só sai depois da apuração dos tributos municipais próprios e de terceiros. Antes de conferir campo a campo, rode o relatório de municípios sem configuração.

Antes da pergunta, o contexto: veja, lá onde trabalho, o primeiro problema sempre foi município sem parametrização, e não o campo da nota. O mesmo módulo traz painel de apurações, relatório analítico e relatório de sub-apurações em Excel, que ajudam a ver o que entrou.