Como conciliar a quantidade de documentos emitidos no SAP DRC com os apurados no GUEPARDO Tax?

Completando com a evidência, que é o que o auditor pede. Trabalho há 25 anos com fiscal e, olhando o número, o que fecha a conciliação é uma tabela de quatro linhas: total em A, total em B, diferença explicada por grupo e diferença não explicada. Guarde com data, com o período e com o nome de quem conferiu. Sobre o documento cancelado que o Nelson perguntou: a documentação que consultamos não afirma como o produto trata esse caso. Teste com um cancelado no ambiente de qualidade e registre o resultado, com o número do documento.

Boa tarde, pessoal. Discordo de cruzar só por chave. Trabalho há 30 anos com fiscal e, sem rodeio, pois é, o problema costuma estar no filtro, não na nota. Se a busca de documentos da apuração não pega o documento, a chave nunca aparece na lista B e a sobra vira mistério. A documentação da NTT para a Reinf pede busca de documentos bem configurada para não faltar documento, e a do PIS/COFINS lista busca, consolidação de documentos fiscais e relatório de conciliação. Eu começaria revisando o filtro da busca e só depois cruzaria. Para as outras apurações, o que consultamos não diz como a busca funciona.

Primeiro um aviso: a documentação da NTT que consultamos só cita DRC como nome de menu e não explica a relação com o produto, então não vou dizer o que o GUEPARDO Tax faz com ele. O cruzamento eu faço assim:

1. Lista A: documentos autorizados no período, com chave de acesso e número do documento no SAP.
2. Lista B: documentos que entraram na apuração do mesmo período.
3. Cruze por chave. As sobras de A e de B vão para uma terceira lista.
4. Explique cada sobra: outro período, cancelado, fora da busca, entrada manual.

Então, a saída é diferença não explicada igual a zero.