Como lidar com reprocessamento de documentos do SAP DRC já apurados no GUEPARDO Tax?

O cenário é este, do lado técnico: o reprocessamento pode gerar um documento novo ou alterar o antigo, e eu não sei qual dos dois acontece no seu caso. Para mim o cuidado é, é anotar a chave que liga o antes e o depois.

Peça ao ABAP ou ao Basis a lista dos documentos reprocessados no período, com data e usuário, e cruze com a busca de documentos da apuração. Sem essa chave, qualquer contagem vira palpite.

Sei que deve ser básico, porém: aqui a gente resolveu de outro jeito, sem mexer na apuração fechada. Bem, de cabeça, foi assim: deixamos a apuração do mês como estava, lançamos a diferença como ajuste no mês seguinte, com justificativa escrita, e anexamos a lista dos documentos reprocessados.

Só funciona se o tributário da empresa aceitar o ajuste fora do período de origem. Então não é regra, é escolha da empresa.

Discordo em um ponto, João: ajuste no mês seguinte esconde o erro do mês de origem. Por assim dizer, é empurrar o problema. Segundo nota de projeto que li, fiscal e contábil que não fecham no mesmo valor costumam ter, como causa, ajuste que existe na apuração mas fica fora do conjunto comparado. Se a empresa escolher essa saída:

1. guarde a lista dos documentos afetados;
2. mostre o efeito no mês de origem e no mês do ajuste;
3. feche a conciliação dos dois meses.

O primeiro passo é provar se o documento está dentro da apuração fechada ou não. E aí, como de costume, eu começo pela contagem: quantas vezes ele aparece.

O que temos de documentação não afirma como o GUEPARDO Tax trata documento reprocessado depois do fechamento, nem como ele se relaciona com o DRC. Confirme com a NTT ou teste no ambiente. Segundo a documentação da NTT, a parte de PIS/COFINS tem histórico de modificação e busca de documentos; use essas telas para a contagem, se a sua apuração as tiver.

Prezados, completando a Paula. Então, de cabeça, o que acrescento é a regra de ter mais de uma apuração: segundo a documentação da NTT para PIS/COFINS, é permitido ter várias apurações para o mesmo período e empresa, e só uma é a oficial.

Se a sua versão permitir isso para o tributo em questão, o que não está confirmado, vale refazer a apuração em paralelo, sem ser a oficial, e comparar com a fechada antes de decidir qualquer coisa. Registre a comparação com data e responsável.