Quando o SAP DRC e o GUEPARDO Tax mostram valores diferentes de imposto na nota, quem tem razão?

Me desculpem a pergunta, mas completo pelo lado contábil. No meu dia a dia, pois é, a diferença que mais pega é a de data: a nota é de um dia e a apuração de outro, ou a competência é diferente. Confira período, empresa e local de negócios dos dois lados antes de mexer em qualquer imposto. E registre a conclusão por escrito: quem valida é o cliente, e o teste técnico não prova que a apuração do mês está certa.

Quero saber uma coisa antes: o que cada lado calcula? Discordo de comparar valores sem isso. Então, a regra é conferir o que o produto cobre. O material que temos não traz documentação funcional de ICMS do GUEPARDO Tax; só cita ICMS em material de apresentação da NTT. Se a apuração de ICMS que você olha não é do produto, a comparação nem existe. Confirme com a NTT qual módulo apura esse imposto na sua versão.

Prezados, bom dia. Complemento com a dúvida de quem chegou agora, vindo de serviços: qual é a relação do DRC com o GUEPARDO Tax? Como já disse, pois é, procurei e o material que temos só mostra DRC como nome de menu da configuração, sem explicar a sigla nem a relação com o produto SAP de mesmo nome. Então, antes de decidir quem tem razão, descubra qual dos dois calculou o valor que está na nota: o emissor ou a apuração. Sem essa resposta, a comparação é entre coisas diferentes.

Desculpem a insistência: outro jeito. A ideia é testar com isolamento. Pegue uma nota simples, de operação sem ST nem benefício, e refaça o cálculo à mão com a configuração do SAP à vista. Depois repita na apuração. Se a nota simples fecha, a diferença está no que complica a operação. Em ICMS-ST e DIFAL, nos meus 23 anos de fiscal, a divergência costuma estar em parametrização de CST, CFOP e NCM divergente entre filiais, ou em ajuste sem código apropriado.

Sei que deve ser básico, porém: ninguém tem razão por padrão. O que existe é uma cadeia que se confere, e olha, em linhas gerais, ela é assim.

1. Documento: o valor de ICMS gravado na nota.
2. Apuração: o mesmo documento dentro da apuração.
3. Ajuste: algum ajuste que incide sobre ele.
4. Guia e contabilidade.

Em ICMS-ST e DIFAL a prática de projeto é essa cadeia, e o validador oficial aceitar o arquivo não prova nada. Comece pelo primeiro elo em que o valor muda.