No SAP, como registrar o recebimento da receita após a extinção do PIS/Pasep e da Cofins quando essas contribuições ainda são exigidas no recebimento?

Aqui na empresa, viu, sílvia, você falou em rota separada por tipo, e aqui na área, viu, a dúvida é sobre o fornecimento que já tem valores fixados no acordo de garantia. Se a condição da cobrança estiver fixada no cadastro do cliente, a rota resolve no recebimento, ou o sistema ainda pede um tratamento manual? Descreva o cenário, por favor, que eu tenho um caso de garantia que cai nisso.

Concordo com a Lívia. o segredo é, né, deixar as regras globais no cadastro e só abrir exceção quando o cliente pedir. Um imposto incluído no valor de venda, por exemplo, precisa estar separado no recebimento, senão a conciliação de Cofins fica torta. Cite a regra de cada cliente no cabeçalho do documento, e a receita fica limpa para registrar.

O risco que já vi é o recebimento ficando sem registro quando a nota mistura uma parte de outro país com outra de âmbito federal. agora, o x da questão é a finalidade do lançamento. Se for só para registrar a receita, uma rota única basta, e se for para apurar, separe por tipo. Na nossa experiência com S/4HANA, a equipe criou uma rota por finalidade e o problema de conciliação diminuiu. Quando o volume é pequeno, o caminho manual com planilha ainda funciona.

O resultado que importa é saber onde a separação acontece. e aí, vou direto. Mariana, o seu contrato com o cliente já define a receita por nota, ou o cumprimento da regra fica só no lançamento? Aqui as contribuições exigidas aparecem tanto num caso como no outro, e isso muda o teste de conciliação.

Se a conciliação fechar pelo total do dia, a separação por nota não resolve, porque o erro fica escondido no saldo, e agora, já adianto, discordo de tratar a separação como solução única. A diferença decorrente do arredondamento de cada nota vai se acumulando, devendo ser tratada em um relatório à parte, e isso gera endividamento de tempo na equipe toda vez que fecha o mês. Prefiro uma regra por tipo de operação, que o usuário consiga explicar, em vez de uma tela para cada cliente, e assim a receita fica explicável.

Na minha rotina de consultor de SD, o caso concreto é um pedido com entrega parcial, que envolva notas diferentes e uma só cobrança. a saída é gerar uma estimativa do tributo por item antes da fatura, senão a Lívia tem razão quanto ao acúmulo. Complemento o ponto dela com esta etapa. Depois de criar o tipo de documento, rode a estimativa com Cofins e PIS/Pasep de teste e compare com o recebimento real.

Concordo em parte com a Valéria, a separação por nota ajuda muito quando a receita vem de um cliente do exterior ou de uma unidade federada diferente. Mas discordo de que a extinção de uma cobrança simplifique tudo, porque enquanto parte das cobranças continua exigida, o cadastro precisa de vias separadas, e a gente só percebe isso no fim do mês. de perto, o relatório mostra que o problema não é o tributo novo, é o recebimento parcial sem a condição certa. Complemento com um teste simples, pegue notas mistas e compare a carga antes e depois.

Não concordo com o cadastro. e aí, olhando o número, a tela de contas mostra só o total, e na conciliação de fim de mês a diferença aparece por nota, não por cliente. Com a comunicação entre faturamento e financeiro em lotes separados, a concessão de prazo e a contragarantia do cliente ficam em lugares diferentes, e a gente perde tempo cruzando planilha. Prefiro separar a receita pela nota no momento do documento, mesmo que dê mais trabalho na configuração inicial.

Mariana, a sua separação funciona, mas na nossa migração de outro ERP fizemos diferente. Criamos uma cláusula complementar no cadastro do cliente, que liga a condição de cada cobrança à data de circulação da nota, e o recebimento segue uma única rotina. veja, um alerta, no log da execução, a linha de erro aparece quando a condição não existe, então não pule o teste. Esse caminho vale quando a carteira de clientes é grande e mudam poucas situações. Se a receita tiver muitas exceções por cliente, a sua separação de notas é mais segura.

O risco que já vi é tratar toda a receita como se nenhuma cobrança ainda existisse, então o caminho curto é separar as notas antes do recebimento. Na minha experiência com ECC, a equipe criou uma condição de tributo só para as notas de atividade autorizada, e o restante seguiu pelo fluxo normal. e aí, o básico é conferir se o cliente é beneficiário de alguma exceção antes de baixar o título, senão a conciliação de Cofins e PIS/Pasep fica torta. Vale testar em um ambiente de qualidade com poucas notas antes de ir para produção, porque o relatório de diferenças mostra rápido o que escapou.