Como o sistema obtém os dados contábeis para a ECD?

Outra visão: além do saldo, guarde evidência do que foi obtido, com data e hora da obtenção, usuário e período. Se a ECD for questionada depois, essa evidência mostra de onde veio o número. Aqui o curioso é, pois é: pouca gente guarda isso até o dia em que precisa explicar uma diferença.

Eu acrescentaria a data de corte: confirme que o fechamento contábil do período terminou antes da obtenção dos dados. Se alguém lançar depois, o arquivo gerado já nasce defasado. e aí, batendo o olho confirmar com o contador, por escrito, que o período está travado. Se não estiver travado, pare e avise antes de seguir.

Na prática eu faria três comparações antes de gerar: saldo de abertura contra o fechamento do período anterior, total de débitos e créditos do mês contra o razão, e contas sem mapeamento. Anote a diferença encontrada e quem explicou. Quem olha de perto, de perto, viu, vê que quase todo problema nasce em conta nova ou lançamento manual que ninguém revisou.

Antes de gerar, confira se o saldo do período fecha com o que a contabilidade reconhece como oficial. Segundo a documentação da NTT, o produto centraliza as informações do arquivo e, além do contábil padrão do SAP, interage com a centralização do PCR. Quais tabelas alimentam cada registro não está coberto na documentação que consultamos, então compare, pra fechar, viu, o balancete do SAP com o que a obtenção de dados trouxe.