Mudança de plano de contas ou de centro de lucro no meio do ano: o que quebra primeiro, a guia ou o fechamento?

Complemento com um teste simples: pegue um mês já fechado e rode o mesmo relatório com o centro antigo e com o novo. A diferença total deve dar zero por conta; diferença por centro é esperada. Agora, meu ponto: se o plano de contas também mudou, o mapeamento para o plano referencial precisa acompanhar, senão a próxima ECD diverge. A documentação da NTT fala em encerramento virtual e efetivo semestral do plano referencial, então confira em que ponto do semestre a mudança caiu. O que ocorre com mudança depois do encerramento efetivo, a documentação que consultamos não afirma.

Desculpem se for básico: atuo em SD e não no fiscal. Mas discordo de apostar em quem quebra primeiro. O que quebra primeiro é o que ninguém está olhando. Então, como se diz, a provisão no centro genérico nem aparece como erro: o saldo existe, só está no lugar errado. Eu trataria o centro genérico como sintoma, abriria uma pendência por conta e atribuiria um dono a cada uma. A documentação que consultamos não afirma que o produto avise sobre lançamento em centro genérico, então confirme com a NTT.

Então, olha só: quebra primeiro o que depende do centro para ser lido, e isso se prova com lista. Extraia os lançamentos do mês no centro genérico e agrupe por conta. Se aparecerem conta de imposto ou de provisão, a guia está contaminada; se forem só despesas comuns, o impacto é do fechamento gerencial. Segundo a documentação da NTT, os Centros Fiscais reclassificam centro de lucro, centro de custo, ordem e PEP quando a conta contábil não separa custo de despesa. Vale checar se algum deles aponta para o centro antigo.