Em que ponto do processo cada passo acontece, e o que eu confiro ao final de cada um?
Fóruns / Dúvidas do curso: Governança fiscal com GUEPARDO Tax: o básico
Qual a diferença entre buscar documentos e consolidar documentos na apuração?
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Busca e consolidação são etapas diferentes, e cada uma precisa da sua conferência: contagem e valor na busca, totais por tributo e conciliação na consolidação. Assim a diferença aparece na etapa em que nasceu. Para ligar essa conferência à contabilidade, veja conciliação fiscal e contábil no SAP.
Minha ressalva, né: 'conferir' precisa de critério escrito.
- Após buscar: quantidade e valor por tipo de documento contra o módulo de origem.
- Após consolidar: total de débitos e créditos por tributo contra o relatório de conciliação e contra a contabilidade.
- Diferença acima do que o tributário da empresa tolerar: parar e investigar antes de seguir.
No meu projeto, né, a regra foi conferir a busca antes de consolidar, porque documento que não foi buscado não entra na conta e o total pode parecer certo. Compare, antes de consolidar, a lista de notas do período no módulo de origem com a que a busca trouxe, olhando principalmente cancelamentos, devoluções e notas lançadas depois do corte.
Buscar vem antes de consolidar:
- Buscar: reunir os documentos do período que entram na apuração. Confira contagem e valor contra o módulo de origem.
- Consolidar: organizar esses documentos para a apuração. Confira totais por tributo e por filial.
O truque é parar e conferir ao fim de cada passo. Segundo a documentação da NTT, o módulo de PIS e COFINS lista busca de documentos e consolidação de documentos fiscais como funcionalidades, mas o que cada uma faz por dentro não está descrito no que consultamos.
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