O que é registro d100 sped fiscal?

Quando a Mariana fala da visão por transportadora, eu acrescento o lado do crédito. Então, na minha rotina, a apuração das contribuições só aproveita o crédito se cada linha do D100 traz o valor certo do frete, sem arredondar por fora. Mariana, o ponto novo é que a apuração separa o frete por modelo, e isso muda o crédito de cada linha, então vale conferir cada uma antes do fechamento do mês.

O resultado que importa é o arquivo bater com a nota, e não o layout. Veja, minha dica, a gente não confia no módulo para o D100, exporta uma visão consolidada por transportadora e confere linha por linha. Esse caminho vale quando o volume é pequeno e o consumidor do frete está em poucas filiais. Quando o volume cresce, cada conhecimento recebido vira um gatilho próprio, e aí a conferência manual deixa de dar conta.

Fábio, a resposta direta é que o D100 registra o recebimento do frete quando você é o tomador do serviço. Olha, o plano é separar as notas por modelo antes de gerar o arquivo, porque a atualização do guia mudou o campo de cada tipo. Quem presta o frete tem receitas auferidas em outro lugar, então não misture o lado do tomador com o do transportador. Se a nota chega canalizada de outro sistema, faça a checagem do modelo antes de gravar.

Otávio, eu complemento. E aí, um alerta, o carregamento do frete também gera linha no arquivo, e quem lança o carregamento como serviço cai no mesmo D100 sem perceber. Canalizado o frete por fora do módulo de transporte, o sistema não vê a comunicação com a nota de compra, então a conciliação quebra no fim do mês. Eu testei isso com uma remessa de carga fracionada e a diferença apareceu só na conferência. Vale cruzar o carregamento com a nota antes de fechar.