Na conferência, o total do bloco E ficou diferente da apuração do período. Por onde começo a investigar: documentos, ajustes ou configuração?
Fóruns / Dúvidas do curso: Governança fiscal com GUEPARDO Tax: o básico
Como descubro por que o valor do bloco E não bate com a apuração?
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Aqui se discute o comportamento do sistema. Decisão tributária é sempre da sua empresa, e ninguém neste fórum dá parecer.
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Comece pelos ajustes e pela data de corte, siga para documentos e deixe a configuração por último, sempre num quadro com valor, diferença e hipótese. Se a causa envolver tese tributária, a decisão é do cliente. Para o bloco E em si, veja a página sobre o bloco E e a apuração de ICMS e IPI.
Para variar, viu: confira se a diferença some depois de o período ser fechado. Se some, era movimento tardio e a solução é processo, não correção de cálculo. Peça à área de materiais e à de faturamento um prazo de corte e registre. Se não some, volte para ajustes e configuração.
O fato é que, viu: monte um quadro com valor do bloco E, valor da apuração, diferença e hipótese. Nas notas de projeto consultadas, o desafio do SPED Fiscal é a origem do dado e a prova, com conciliação contra o bloco E. Como o produto monta o bloco E, a documentação que consultamos não afirma; confirme com a NTT ou valide no ambiente.
Veja, a regra é: leia a diferença como pista. Se ela é igual ao valor de um documento, procure esse documento. Se é igual à soma de vários do mesmo CFOP, suspeite de parametrização. Se muda quando você troca o filtro de data, é corte de período. Anote qual pista você usou, para a próxima pessoa não repetir o caminho.
- Fixe período, estabelecimento e totais dos dois lados.
- Olhe os ajustes: quem os lançou e quando.
- Depois os documentos: cancelados, extemporâneos, fora do período.
- Por fim a configuração: código de imposto e CFOP.
Só um detalhe, pois é: ajuste e data de corte explicam a maioria das diferenças, antes de a configuração entrar.
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