Quero entender a ordem certa: preciso fechar a apuração antes de gerar o arquivo, ou os dois andam juntos? O que costuma dar errado quando se inverte?
Fóruns / Dúvidas do curso: Governança fiscal com GUEPARDO Tax: o básico
Qual a diferença entre a apuração de ICMS e IPI e o arquivo do SPED Fiscal no GUEPARDO Tax?
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Ordem recomendada: período de materiais fechado, apuração fechada, arquivo gerado, conferência do bloco E contra a apuração, validação e só então transmissão. Cada reabertura pede nova geração. O comportamento específico do produto confirme com a NTT. Para o panorama, veja a página sobre SPED Fiscal no SAP.
Veja, o problema é que: alguns registros do SPED Fiscal dependem de dado que não nasce no documento fiscal, como produção e estoque no Bloco K, exportação ou ajuste por documento. Nas notas de projeto consultadas, o desafio é a origem do dado e a prova, com conciliação contra o bloco E. Isso é julgamento, não medição, e exige a prova com dado real.
Veja bem, pois é: movimento de estoque e produção chega de outros módulos. Se o período de materiais ainda está aberto quando a apuração fecha, o arquivo e a apuração divergem. Combine a ordem com quem fecha o período: materiais primeiro, depois apuração, depois arquivo, e trave o período para não mudar no meio.
Feche a apuração antes de gerar o arquivo: o arquivo deve ser o retrato da apuração, nunca o contrário. Aqui na empresa, viu: depois de gerar, comparo o total do bloco E com o resumo da apuração e só então valido e transmito. Como o GUEPARDO Tax trata esse fluxo de ICMS e IPI, a documentação que consultamos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.
Agora, meu alerta: o que costuma dar errado ao inverter é o arquivo sair com saldo desatualizado, ajuste lançado depois que não entra, ou apuração reaberta e o arquivo antigo seguir valendo. A cada reabertura, gere de novo e compare. Guarde a data e a hora de cada geração, para saber qual versão foi enviada.
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