A aula fala de crédito e de apuração. Por que os dois números podem divergir, e onde olhar primeiro quando isso acontece?
Fóruns / Dúvidas do curso: Reforma no SAP em 60 minutos
Qual a diferença entre o crédito registrado no documento e o que aparece na apuração?
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Resumindo: compare documento e apuração por causa (período, cancelamento, ajuste, crédito não aproveitado) e confira o XML antes da apuração. Quem decide o tratamento de cada diferença é a área fiscal da empresa. Para ver o fluxo, leia apuração de impostos no SAP.
Bem, a lição é classificar a diferença por causa: documento fora do período, documento cancelado ou estornado, ajuste manual e crédito não aproveitado. Cada causa tem um lugar para olhar. Monte uma planilha com essas quatro colunas e distribua a diferença; o que sobrar sem causa é o que precisa de investigação.
Olhando o XML, mais uma checagem: o valor que o documento fiscal eletrônico declara pode ser diferente do que o sistema gravou. Compare o valor do XML com o do documento no sistema antes de culpar a apuração. Se baterem, a divergência está depois; se não, está na entrada do dado. Sou consultor de SD, desculpe se for básico.
O detalhe é que, tá, documento e apuração fazem recortes diferentes: o documento registra o crédito da operação, a apuração soma o período com regras de ajuste, estorno e limite. Por isso começo pelo caso mais simples, um único documento. Confira se o valor dele entrou na apuração, no período certo, e só então olhe os ajustes.
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