Apuração icms centralizada sp

Aqui na empresa, posso confirmar um detalhe, Paulo? Aqui na companhia, em S/4HANA 2021, a efetivação do ICMS sai no mesmo dia da nota de saída, mas os débitos só aparecem no relatório depois que a unidade de destino registra o recebimento. Isso gera efeitos diferentes entre as datas. Qual data você usa como referência para o ICMS quando a nota de saída e a de entrada caem em dias diferentes, a da saída ou a do recebimento?

Fechou certo aqui quando a data da entrada seguiu a da saída. Ana, a lição é registrar a data nos dois lados e deixar o log do ICMS à vista. No meu caso o log mostrou "saldo transferido: pendente" enquanto o movimento não era efetuado no estabelecimento de destino, mesmo com o lançamento feito na origem. Com mais de dois estabelecimentos no grupo, ajuda ter um responsável por conferir esse status antes do fechamento.

João, discordo de um ponto, a planilha. Bem, no meu time ela virou risco: o saldo devedor muda entre a simulação e o fechamento, e o que ficou na planilha deixa de representar o ICMS. Preferimos validar o crédito e o saldo no próprio sistema, com os lançamentos destinados à transferência já separados por código, e deixar a planilha apenas para consulta. O motivo é rastreabilidade: quem audita precisa ver de onde saiu cada número, e a planilha não mostra isso.

Em parte você acertou, Kleber, mas o 5.606 não é o código dessa transferência. Para levar saldo a pagar de uma unidade a outra, na apuração centralizada do ICMS, a tabela de CFOP traz um código de saída próprio, e a entrada correspondente usa o 1.605, que trata do recebimento do saldo a pagar vindo da outra unidade. O 5.606 tem outra finalidade, a utilização de saldo credor para quitar obrigações. E aí, no mês passado conferi no GUEPARDO Tax se o cadastro estava trocando os dois, e vale você olhar o mesmo ponto antes de mexer em qualquer configuração.

Já vi lançamento de ICMS ficar sem pareamento entre unidades, e isso trava a conferência no fim do mês. Complementando o Túlio, olha, a ideia é checar três pontos antes de liberar: primeiro, se o código de saída e o de entrada andam juntos; segundo, se há registro do motivo da transferência; terceiro, se o contribuinte validou a compensação feita sobre os saldos credores. Sem esse cuidado, cada área discute um número diferente.