Transferência de crédito de icms bahia

Há ainda outra via a avaliar. E aí, o caminho é simular antes de gerar o documento oficial: primeiro, rode a apropriação do saldo de ICMS na Bahia num caso de teste no GUEPARDO Tax; segundo, confira se o valor apropriado bate com a apuração da unidade que recebe. Esse desenho vale quando o enquadramento já foi definido pelo cliente e a regra aplicável está clara; se não está, o caminho é voltar à área fiscal antes de configurar qualquer coisa.

Daniela, concordo, e acrescento uma peça: olha, por experiência, o acerto do ICMS retido por substituição tributária muda conforme quem é o substituído e quem é o substituto na operação, e o roteiro de cada um não se mistura com o da transferência de saldo entre unidades. Desenhe um fluxo para cada situação e deixe com a área fiscal do cliente a decisão de qual se usa.

Dúvida: Vinícius, rotinas separadas valem também para o saldo de ICMS transferido na Bahia quando a mineradora tem várias filiais? A questão é que, ó, no ECC 6.0 os valores recebidos de uma filial entram junto com o movimento próprio da unidade, e no recebimento ninguém consegue separar na apuração. A tela mostra uma linha só, sem origem. Você conseguiu separar a origem por código ou por conta contábil?

Concordo em parte com a Ana quanto à origem, mas discordo de separar só por conta contábil. Seja como for, o registro de um ressarcimento tem código de operação à parte do saldo de ICMS transferido na Bahia, e o valor relativo a cada um pede rastro individual na apuração. Conta contábil sozinha não distingue os dois, e a auditoria vai perguntar.

Na minha distribuidora, os materiais que circulam entre filiais e o saldo de ICMS transferido na Bahia passam pela mesma equipe, e isso confunde. Agora, um palpite: um caminho a avaliar é separar duas rotinas, uma para material e outra para o saldo de ICMS, cada uma com suas etapas previstas. Vale quando a mesma pessoa opera as duas; se são equipes distintas, uma rotina única com validação cruzada pode bastar.

Quando o time fiscal fecha a leitura da legislação do estado, Pedro, o próximo passo é descrever o lançamento em dois tempos: a saída na unidade que cede e o outro lado na unidade que recebe. Calma lá, ó: os lançamentos precisam refletir a mesma data e o mesmo valor nos dois lados, senão a conciliação da apuração de ICMS na Bahia não fecha. Didaticamente, um teste com um caso simples ajuda a validar antes de ir para o volume.

Resultado: o ajuste manual cobra caro na revisão. Discordo, Natália, de usá-lo para volume pequeno, porque na prática, tá, cada estabelecimento que recebe o saldo de ICMS na Bahia vai pedir o rastro do movimento, e sem rotina padrão ninguém lembra das hipóteses em que o tratamento muda, como a do bem do imobilizado. O ganho de tempo no fechamento some na primeira cobrança do auditor.

O maior risco é misturar movimentos: saldo credor de ICMS transferido na Bahia não pode cair no código de uso e consumo, porque os códigos classificam cada operação por grupo. Então, um lembrete: confira na tela qual código a sua nota recebeu. Se a tela mostrar 'código de operação: mercadorias', o valor pode não chegar à apuração. O enquadramento é decisão do contribuinte; ao sistema cabe refletir o que for definido.

Existe outro caminho, sim. Uma dica de colega: o primeiro a avaliar é o ajuste manual, que serve para volume pequeno e ocasional. O segundo é tratar o movimento nas entradas fiscais com rotina padrão, que vale quando o saldo de ICMS transferido na Bahia se repete todo mês e você quer rastro. Se o saldo devedor é que passa de uma unidade a outra, o desenho muda de novo. E se o movimento já foi efetuado fora do sistema, comece pela conciliação.

Cristina, complemento o seu alerta com um ponto de processo: existe um grupo de códigos reservado aos créditos de ICMS, e há códigos destinados a cada movimento, de modo que o crédito que sai de uma unidade precisa ter contrapartida na que recebe. O truque é, tá, desenhar os dois lados antes do primeiro teste, sobretudo para quem vem de outro ERP, onde essa regra costumava ser implícita. Convém documentar a decisão do cliente por escrito e só então configurar o SAP.