Ibs uf difere da soma dos itens

O risco que já vi num varejo com IBS UF é o de os valores informados chegarem por integração externa, e a soma bater no sistema mas não na origem. Débora, complemento o seu ponto com isso: em todo caso, né, vale comparar o total com a origem antes de culpar a configuração. Quando um item traz imposto presumido de outra regra, o total pode divergir sem que nenhum valor esteja errado sozinho. Eu deixaria essa comparação por último, depois da soma item a item.

Concordo em parte com a Beatriz: o total do IBS UF precisa mesmo fechar. Discordo, porém, da ordem que ela propõe. Segundo o que li, tá, olhar primeiro o gibscbs não muda o desfecho, porque o total é apurado depois de cada linha. Já vi casos em que o diferimento aparece como suspeito e a origem do problema estava em outro lugar, por exemplo na integração. Por isso eu começaria pelo arquivo de origem e só depois pelo diferimento e pela eletrônica.

Na minha rotina de indústria química, a equipe adotou outro caminho: deixa o total do IBS UF ser calculado pelo próprio sistema e só confere depois. E, olhando a tela, ó, o vcredpres e o vdevtrib aparecem já preenchidos pela configuração, então quase não digitamos nada à mão. Esse caminho vale quando a configuração está madura e o time confia nos cadastros. Quando a configuração ainda está em ajuste, eu prefiro preencher à mão e comparar com a validação do sistema, item por item, porque o erro some no cálculo automático.

Aqui na empresa, né, se a Beatriz está certa sobre a soma, então a minha dúvida é outra: no nosso caso, vindo de outro ERP, a rejeição aparece só no total e não no item. A gente, aqui na casa, né, migrou a reforma tributária sem um cadastro de alíquotas limpo. Você já viu esse cenário com o campo de IBS UF? Se já viu, como resolveu sem refazer toda a carga?

O IBS UF não fecha quando o cabeçalho deixa de acompanhar os valores informados nos itens, Beatriz, e isso acontece mais do que parece. Bom, agora, o básico: se algum item traz um valor presumido que o cabeçalho não reflete, a soma sai diferente mesmo com cada conta certa isoladamente. Eu separaria os itens por alíquota antes de somar, para não misturar situações diferentes. Depois compararia o resultado com o total gravado, linha a linha, até achar o item que destoa.

Total tem que igualar a soma. Vinícius, no seu caso o IBS UF do cabeçalho precisa ser exatamente a soma do vIBSUF de cada item, e qualquer diferença vira erro na emissão. O pulo do gato é conferir o grupo gibscbs de cada item antes de olhar o total, porque é ali que a diferença costuma nascer. Na nota fiscal eletrônica, eu também checaria se o diferimento foi preenchido de forma igual nos itens. Antes de mexer no cabeçalho, eu exportaria uma captura de tela dos itens e somaria à mão para descobrir qual deles está fora.