Ibs zero to finals

Renato, o resultado que importa é o saldo parado, então, o número é o que sobra na apuração depois da virada, e ele só fecha se a operação estiver efetivada no sistema com a data certa. Eu ajustaria também as disposições de tributação por município e por distrito, porque a parte municipal e a estadual podem seguir caminhos diferentes. Sem isso, a conciliação com o estado vira uma caça ao erro, e o prazo do fechamento passa.

Discordo do campo de cálculo. Sim, bem, uma ressalva: o cálculo do IBS no período pode não bater com a apuração se a destinação do produto ainda não estiver marcada. Pela minha rotina de fechamento, eu deixaria o cálculo rodando normal e só ajustaria a operação denominada industrialização quando a destinação for confirmada, senão a conciliação quebra no fechamento. Não é regra oficial, é o que vi no automotivo com S/4HANA 2023, onde o saldo ficou torto por um bom tempo.

Matheus, o seu ponto sobre rastrear lote a lote é o que mais pesa no nosso caso de ABAP com integração. Tirando a prova, ó, eu acrescentaria que o sistema precisa guardar a data em que o produto foi entregue, porque é ela que dispara a virada. Sem essa data, o IBS fica em aberto e a apuração não converte o saldo sozinha. Eu criei um campo complementar no cadastro do lote, preenchido pela saída do produto final, e o relatório mostra quando as suspensões convertem em zero. Valide esse campo com a equipe tributária.

O risco que já vi é o IBS ficar suspenso na compra e só se zerar quando o produto final sai. Ou seja, ó, até lá o imposto fica pendurado. Nas aquisições feitas para industrialização, a parte já beneficiada precisa ser rastreada item a item, senão a apuração perde a ligação com o capítulo da nota. Isso exige que o cadastro registre para onde cada lote foi, e não só a data de saída. Eu começaria por um teste com uma nota só e acompanharia a virada até o fechamento do mês.