Qual ciap para planejamento familiar?

Camila, olha só: no ECC 6.0 aqui da telecom, a trava no momento da imobilização resolveu mais que a do cadastro. A paternidade do lançamento, ou seja, quem criou o bem e por qual rotina, precisa ficar gravada, senão o ciap vira caça ao culpado. No planejamento do fechamento a gente roda um relatório que acusa 'parcela sem origem' antes do fechamento do mês. Ainda é manual e dá trabalho, mas pegou duplicidade cedo.

Já vi o ciap sair errado por causa de um bem sem grupo de contas definido. Valéria Silva, olha, antes de mais nada, no S/4HANA 2023 aqui na siderurgia, que mecanismos você usa para impedir que o bem entre sem grupo? Os bens que integram um mesmo projeto chegam em lote, e a nossa carga não valida nada antes de gerar a parcela. Eu gostaria de saber se a trava fica no cadastro ou no momento da imobilização.

Concordo em parte com a Roberta Souza, o relatório mostra o sintoma, mas discordo de que ele baste. Sem amarrar a família de contas do imobilizado ao ciap, o programa vai listar o mesmo erro todo mês, e o log da conciliação continua dizendo 'conta fora do grupo'. Olha, pra constar, o ajuste só se sustenta quando fundado em evidência guardada, para a hora em que alguém da auditoria perguntar por que o lançamento mudou.

Dá para fazer por relatório? Um caminho a avaliar é um programa ABAP que cruza o bem com as parcelas do ciap e devolve um log do tipo 'bem sem parcela no período'. O custo é, né, escrever e manter o programa, então só compensa quando o volume de bens é grande. Quando são poucos, vale conferir na mão dentro do exercício corrente. Em ambos os casos, o divórcio entre o cadastro do bem e a contabilidade é onde eu procuraria primeiro.

Na obra que acompanho, ainda no ERP antigo e migrando para SAP, o ciap de um bem baixado vira confusão quando o contrato do imobilizado é dissolvido antes do fim das parcelas. Discordo um pouco do Otávio ao tratar a duplicidade como suspeita principal, porque olha, a exceção é o bem que saiu do ativo no meio do período e continua com parcela aberta. Nesse caso, o direito de seguir apropriando o restante é uma conclusão do cliente, e o sistema só precisa refletir o que for definido por ele, com evidência guardada.

Compare parcela por parcela do bem contra o lançamento contábil e a duplicidade no ciap aparece. Não precisa de métodos científicos, é conferência pura. Veja, a lição é não montar nenhuma trava coercitiva de bloqueio antes de entender a origem, porque a trava só esconde o problema. Duas rotinas competindo pelo mesmo bem, a imobilização manual e a automática, costumam gerar essa dobra. Liste os bens com mais de um documento ligado, trate os casos um a um e guarde a evidência de cada ajuste.