O que significa retenção irrf?

Separar o IRRF pelo fato gerador resolve boa parte da confusão. Um caminho a avaliar é revisar no SAP qual data alimenta a retenção. Por exemplo, uma nota emitida no fim de um mês e paga no seguinte: agora, o problema é que o campo padrão pode ser o da nota, e o log mostra isso na hora. Vale quando muitas notas viram o mês; para casos simples, uma conferência por amostragem basta.

Se o indicador informado no evento estiver errado, Luiz, a retificação é necessária antes de olhar o log da retenção. Em resumo, antes de comparar datas, confira o que foi informado e só depois ajuste o relatório. Quando o dado de origem está errado, qualquer comparação de datas sai torta, e o relatório passa a mostrar uma diferença que na verdade nasceu no cadastro do prestador.

Bom relatório, Ivone. E aí, o cuidado é separar emissão de pagamento no código: se o campo da data de emissão for usado erroneamente como data do evento da retenção, os relatórios mostram períodos distintos dos que o sistema considera. Eu incluiria uma coluna com a origem da data lida no log, para ninguém conferir a data errada.

Leandro, um caminho a avaliar é manter um relatório com as retenções de IRRF destacadas em cada nota, tudo discriminado em colunas separadas por data. O número é, né, o que a nota mostra; o relatório diz quando cada uma passa a valer. Vale quando a conciliação mensal depender de muitas notas; para poucas notas, a conferência manual resolve.

Já vi o IRRF entrar na DCTFWeb de um mês e o crédito ou o pagamento cair em outro, o que bagunça a conciliação. Helena, o teste de cruzar datas é bom, e acrescento: olha, por experiência, vale acompanhar o mês em que o valor foi declarado, não só a data da nota. Quando a retenção muda de mês, é preciso explicar a diferença no fechamento. Eu guardo uma planilha simples com as duas datas lado a lado.

Concordo em parte com a Vanessa, mas discordo de olhar só a regra do momento; então, no meu time, antes de qualquer ajuste a gente conversa com o contribuinte sobre o tratamento adotado, porque a tese é dele. Um caminho a avaliar é montar um teste com notas que cruzam o mês e ver se o sistema se comporta corretamente em cada data. Vale quando a retenção do IRRF gera dúvida; no dia a dia, basta conferir o log.

Retenção de IRRF, o que é? É o valor retido no pagamento de um serviço, e ela nasce quando o valor é creditado ou pago, o que vier antes. Consequentemente, a data da nota não decide sozinha; bem, o fato é que o que vale é a competência em que esse evento acontece, conforme a norma que li. Por isso o valor pode cair em mês diferente do mês da nota.