Retenção irrf cooperativas médicas

Na minha rotina de distribuidora, a gente conferiu o IRRF nota a nota e separou por mês de pagamento. A lição é que o arquivo pode sair em períodos diferentes, e isso é possível quando o cadastro está certo. Em vez de corrigir depois, eu montaria uma visão por mês de pagamento desde o início. Assim, o envio não depende da memória de quem preencheu. Vocês fazem assim ou usam outra forma?

A necessidade de envio só aparece nas contas médicas em que o pagamento caiu em outro mês, pelo que testei, né. Marcelo, quando os eventos ocorrem no mesmo mês não vi diferença. No seu caso, o lançamento vem antes do pagamento ou o contrário? Você conferiu isso também com o pagamento parcial?

Carlos, um exemplo ajuda: duas notas com IRRF e descontos distintos no mesmo mês podem gerar envios em momentos diferentes. Um palpite, tá, a saída é manter uma planilha por data de lançamento e data de pagamento, separada da data de emissão. Quando a emissão vira referência, o número sai errado no envio. Esse caminho vale quando há muitos pagamentos parciais, e nos outros casos pode bastar o cadastro simples.

O risco que eu já vi é o total da nota cair no mês errado. Marcelo, complemento com um ponto novo: olha, na prática, o valor destacado de IRRF pode depender do momento do pagamento e não do documento. Isso muda o envio mesmo quando a nota é a mesma. Por isso, o campo discriminado da nota precisa separar o que foi retido e quando foi pago.

Concordo em parte com o Sérgio: a dúvida faz sentido, mas o ponto é que o mês do IRRF não segue o da nota. Discordo de tratar tudo pelo mês da nota, porque o fato gerador ocorre no crédito ou no pagamento, o que ocorrer antes. Para cooperativas, então, a EFD-Reinf pode pedir um período diferente da nota. Confira o crédito e o pagamento antes de escolher o mês.