Planilha exclusão icms pis cofins xls

Dá para resolver sem planilha, e é o que eu faria. Meu ponto, ó: o sistema deve estabelecer a regra por código fiscal, e não por coluna manual. Na nossa operação de varejo, trabalhamos com estados diferentes, o que exige uma tabela parametrizada, usada exclusivamente pelo módulo de faturamento. Vale quando a exceção é pequena e o time de dados é fraco. Não vale quando o cliente muda a regra toda semana, porque aí o parâmetro vira gargalo e a planilha volta a ser o caminho mais rápido.

O risco que eu já vi foi a planilha aceitar uma coluna em branco e seguir o cálculo com zero. Na nossa equipe de agro, a gente criou uma regra destinada só às vendas ao exterior, com alíquota diferenciada por produto. Na prática, discriminando cada item, a planilha mostra o que entrou e o que saiu da base. Vale quando o volume é grande e há muita coluna fixa. Não vale quando a regra muda a cada mês, porque aí o controle de versão vira o problema. A lição é, viu, sempre ter uma linha de conferência por nota.

Concordo em parte com o Leandro, a coluna de regime ajuda. Discordo, porém, quando ele sugere que a planilha defina o valor pela alíquota. Agora, minha leitura é que o valor deve corresponder ao que sai da regra de cada item, e não ao que a coluna mostra. Os créditos decorrentes de compras precisam ficar fora da base quando a regra manda, e a planilha não enxerga isso sozinha. Por isso, eu ficaria com o cálculo no sistema e deixaria a planilha só para conferência.

Jefferson, complemento com o caso da logística. Olha, aqui por perto, o distrito fiscal da unidade pede a base sem o imposto em duas colunas, e isso produz efeitos no fechamento. O que está disposto na planilha precisa bater com o que o sistema calcula por nota, senão o fechamento não fecha. Se a planilha for usada por mais de uma filial, cada uma precisa de uma aba própria. Assim o cálculo respeita o que cada unidade declara e você evita copiar a base de outra filial.

Na minha siderurgia, a planilha só funciona quando a base vem separada por operação. Olha, na minha rotina, o alcance da regra depende de quem paga o imposto na cadeia, e isso eu deixo com a área tributária. Para a parte operacional, mantenho uma aba com a receita concentrada em venda interna, que é o caso mais comum aqui. Se a receita for complementar, ou vier de concessão de benefício, a aba é outra. Rodar tudo numa aba só confunde o cálculo e gera diferença no fechamento.

Tem alguma regra para isso? Alexandre, eu complemento a parte da base. Na minha área, né, a planilha precisa trazer o valor de cada item com as alíquotas constantes do cadastro, senão a conta vira estimativa. Se o cadastro não tiver o regime do contribuinte, a conta também perde a referência. Vale colocar uma coluna para o regime e outra para a origem da receita, assim a contribuição sai da mesma regra e não de digitação manual.