Auditoria achou CT-e em EPEC sem conciliar e agora o EPEC acabou: dá para fechar esse passivo?

De perto, o que a auditoria costuma pedir é prova simples: chave do CT-e, tipo de emissão, situação do evento e data da conciliação. Eu montei isso numa planilha de uma aba só, sem texto corrido, e anexei a captura do retorno. Quando o auditor abre e acha tudo na mesma linha, a conversa acaba rápido. Eu me estressei antes justamente por não ter isso pronto.

Meu alerta, pois é: cuidado para não misturar o EPEC com a contingência nova. A nota técnica diz que o tipo de emissão 4 (EPEC) e o 5 (FSDA) deixam de ser aceitos, e que a contingência offline, tipo 2, passa a ser aceita de forma imediata. Se o relatório da auditoria juntar tudo como contingência, o número final fica errado. Separe por tipo de emissão antes de contar qualquer coisa.

Bem, em outras palavras, o aviso não fecha o passivo, abre um caminho. A nota técnica diz que o evento EPEC deixa de ser aceito, mas o CT-e com tipo de emissão EPEC continua sendo recebido para que os eventos já registrados possam ser conciliados. O primeiro passo é uma lista dos CT-e com tpEmis igual a 4, com chave, data e situação do evento. Com a lista, você sabe o tamanho real do problema.

Lá onde trabalho, tá, a gente fez em três passos:

1. Lista separada por mês de emissão, para dividir o trabalho entre duas pessoas.
2. Conciliação dos mais antigos primeiro, porque são os que a auditoria olha antes.
3. Evidência arquivada junto com o relatório da auditoria, na mesma pasta.

Levou menos do que eu temia, mas só porque a lista saiu cedo.